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—2012年8月31目在市十四届人大常委会第三次会议上 市财政局局长 卜德兰
发布时间：2012-09-05 11:31:07 文章来源：淄博人大 文章作者：淄博人大
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市政府委托，我向市人大常委会报告今年上半年全市预算执行情况，请予审议。
一、上半年全市预算执行情况
上半年，在市委的正确领导下，全市各级认真贯彻落实省、市党代会精神，牢牢把握“强化生态文明、加快内涵发展”的总要求，加大组织收入力度，加强重点支出保障，财政经济保持平稳较快发展，预算执行情况良好，圆满完成了财政收支“双过半”目标。
财政收入：全市一般预算收入完成1264067万元，完成预算的54．13％，增长l8．26％。其中市级一般预算收入完成225570万元，完成预算的54．67％，同口径增长23．09％。全市主要收入项目完成情况是：增值税125748万元，占预算的43．55％，增长6．05％；营业税163222万元，占预算的46．61％，增长l2．75％；企业所得税110047万元，占预算的52．51％，增长4．21％；个人所得税17874万元，占预算的44．59％，下降17．27％；其他地方税收442920万元，占预算的74．74％，增长35．47％；排污费、水资源费、教育费附加等专项收入42207万元，占预算的41．67％，增长l0．45％；国有资本经营和国有资源有偿使用收入269087万元，占预算的55．95％，增长47．43％；行政性收费和罚没收入85467万元，占预算的41．79％，下降21．54％。
财政支出：全市一般预算支出完成1387336万元，完成预算的50．74％，增长27．38％。其中市级一般预算支出完成313074万元，完成预算的46．54％，增长22．45％。全市主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出l64228万元，占预算的47．97％，增长17．25％；公共安全支出58142万元，占预算的37．38％，增长5．43％；教育支出299894万元，占预算的45．12％，增长42．87％：科学技术支出37999万元，占预算的55．94％，增长23．99％；文化体育与传媒支出26829万元，占预算的58．94％，增长20．02％；社会保障和就业支出136742万元，占预算的46．40％，增长36．55％；医疗卫生支出99343万元，占预算的58．34％，增长20．61％；节能环保支出27684万元，占预算的37．53％，增长35．08％；城乡社区事务支出l23563万元，占预算的57．70％，增长7．49％；农林水事务支出127961万元，占预算的49．80％，增长53．97％；住房保障支出37971万元，占预算的189．07％，增长1982．89％。
二、当前面临的财政经济形势
上半年，全市财政经济运行总体平稳，保持了平稳发展的良好态势。概括起来主要有以下几个特点：
(一)财政收入平稳增长。全市各级紧紧围绕年初工作目标，积极克服经济下行和结构性减税等不利因素的影响，强化收入征管措施，加大管理增收力度，着力推动地方财政收入平稳增长，着力推动收入结构优化，取得积极成效。上半年，全市地方财政收入增幅居全省第9位，与各市平均水平持平。分级次看，市级完成22．56亿元，同口径增长23．09％；区县级完成103．85亿元，同口径增长17．26％。分结构看，税收收入完成85．98亿元，增长19．83％，比全省各市平均水平高l0．43个百分点；占收入总量的68．02％，比上年同期提高0．9个百分点。非税收入完成40．43亿元，增长l5．04％，比全省各市平均水平低30．66个百分点。分部门看，国税部门完成19．41亿元，增长5．28％；地税部门完成64．52亿元，增长16．41％；财政及其他部门完成42．47亿元，增长28．61％。
(二)财政支出保障有力。预算执行中，各级坚持统筹兼顾、突出重点，集中财力向民生和重点社会事业倾斜，向推动经济内涵发展和生态文明建设、加快转方式调结构的关键领域倾斜，向城乡和区域统筹协调发展倾斜，向重点项目倾斜，各项重点支出得到较好保障。上半年，全市财政支出增幅高于全省各市平均水平6．58个百分点；支出进度快于全省各市平均进度5．74个百分点，财政支出增幅和进度均居全省第3位。其中，住房保障、农林水事务、教育、社会保障和就业、节能环保等重点支出，均明显高于支出平均增幅。在保重点的同时，大力压缩一般性支出，全市一般公共服务支出增幅低于总支出增幅10．13个百分点，各级厉行节约、压减一般性公共支出效果明显。
(三)对上争取工作成效显著。各级立足工作实际，认真研究国家和省有关扶持政策，加大对上争取力度，取得积极成效。上半年，全市共争取上级专款及转移支付补助资金24．01亿元，比上年同期增加5．95亿元，增长32．98％。同时，积极争取上级扶持政策，博山区、沂源县进入省会城市群经济圈财政困难县扶持范围，今年将分别获得不低于3000万元的扶持资金。中央财政加大对资源枯竭型城市的补助力度，预计淄川区今年获得的转移支付将有所增加。高青县在享受黄河三角洲高效生态经济区建设、沂源县在享受沂蒙革命老区有关扶持政策上也取得新的进展，为区域统筹协调发展注入了新动力。
总体上看，上半年我市财政运行总体情况是好的，这是市委正确领导、市人大及其常委会监督支持的结果，是全市上下、各行各业共同努力的结果。但我们也清醒地看到，影响财政经济平稳运行的不利因素仍然较多，完成全年预算任务仍然面临诸多困难和挑战。一是宏观经济下行压力依然较大。二季度我国GDP增长7．6％，季度增速3年来首次跌破8％。6月份工业生产者出厂价格指数(PPI)、制造业采购经理指数(PMI)等重要经济指标也有所下降，经济还没有形成稳定回升态势，经济困难可能还会持续一段时间。和全国全省情况一致，今年以来我市部分行业企业不同程度地出现了成本上升、资金紧张、效益下滑的现象，给财政增收带来了较为明显的制约和影响。二是财政收入结构仍待优化。税收比重偏低，上半年全市地方税收占财政收入的比重比上年同期有所提高，但仍低于全省各市平均水平1．8个百分点。同时，一次性增收因素偏多，地方税收持续较快增长的难度加大。三是财政收支矛盾十分突出。财政减收因素较多，提高个人所得税起征点和营业税起征点，预计全年将减收1．76亿元；受国家房地产调控和存量土地减少等因素影响，土地收益大幅减少。与此同时，财政增支因素十分集中，据测算，今年全市必保的硬性增支因素达数十项、增支额达5．57亿元，其中市级及以下将负担4．39亿元。偿还到期政府性债务，也将进一步加大财政支出压力，收支矛盾仍然突出。
针对当前经济运行中的新情况新问题，国家已经并将继续在稳中求进的总基调下，实行更加灵活审慎的宏观政策，稳增长的积极因素不断增加，宏观调控释放出一系列积极信号。从我市看，随着内涵发展理念的逐步确立、转方式调结构的深入推进，全市经济自主增长、内生增长的动力不断增强，为经济发展和财政增收奠定了较好基础。对此，我们要坚定信心，科学把握，扎实工作，有效应对，努力赢得发展的主动权。
三、把握大局，主动有为，确保圆满完成全年预算任务目标
下半年，我们要紧紧围绕省市党代会、市十四届人大一次会议确定的任务目标，全面贯彻落实科学发展观，坚持稳中求进的工作总基调，强化生态文明，加快内涵发展，奋力开创全市财政工作新局面。
(一)认真落实积极的财政政策，促进经济平稳较快增长。准确把握中央宏观调控总基调，认真贯彻实施积极的财政政策，推动经济内涵发展。牢固树立“服务企业以项目为纲"的工作理念，研究好、建设好财政政策环境，发挥好财政政策对内涵发展的助推作用。认真贯彻落实国家鼓励投资、促进消费的政策措施，找准我市经济社会发展与国家政策的结合点和切入点，抢抓发展机遇。把稳增长与实施中长期发展规划结合起来，制定落实符合我市实际的财税扶持政策，促进全市经济持续健康发展。把稳增长与调结构结合起来，促进企业加快淘汰落后产能，调整产品结构，提高经济效益。支持企业特别是中小企业健康发展，认真落实结构性减税等财税扶持政策，帮助企业减轻负担、拓宽融资渠道、增强盈利能力和发展后劲，营造好小微企业发展的政策环境。认真落实促进区县域科学发展的政策措施，支持发达区县倍增发展、老工业区加快振兴、欠发达县跨越赶超，推动经济增效、财政增收。
(二)抓好组织收入工作，确保圆满完成收入预算任务。坚持依法治税，完善税源控管体系，推进社会综合治税，支持企业剥离非核心业务，清理规范税收优惠政策，加大稽查稽核力度，确保税收应收尽收，切实提高税收对地方财政收入的贡献水平。进一步完善非税收入征缴管理机制，规范非税收入征缴行为和减免程序，完善非税收入征缴管理模式，提高征管效率。加强收入调度工作，分产业、分税种、分重点行业做好对比分析工作，找准工作中的差距和薄弱环节，有针对性地强化和落实征管措施，确保财政收入特别是税收收入平稳较快增长。强化效益观念，努力提高财政收入占GDP的比重、税收占二三产业增加值的比重、税收占地方财政收入的比重，不断优化收入结构，提升收入质量。
(三)科学运筹资金，切实做好支出保障工作。抓好资金调度筹集，确保预算正常执行。在加大组织收入工作力度的同时，优化支出结构，把握支出重点，掌握支出进度，对工资、机关正常运转、民生政策落实等必保支出，予以切实保障。切实抓好财政节支，认真落实中央、省、市厉行节约的有关规定，严格控制因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，严格控制会议、论坛、庆典、节会等活动支出，严格控制楼堂馆所建设，切实降低行政成本。加强财政支出绩效管理，坚持以制度建设为根本，进一步完善财政资金管理办法，做到资金分配有依据，资金使用有监督，使用效果有评价，确保资金规范高效使用。
(四)加强政府资源运营，增强政府调控能力。适度超前抓好融资工作，在保证融资规模与经济社会发展水平和偿债能力相匹配的情况下，强化主动意识和机遇意识，及时把握政策动向，抢抓发展机遇，灵活运用多种融资方式，加大融资力度，保证政府重点投资项目的资金需求。加强地方政府债券资金分配管理，严格按照上级要求，与自有财力统筹使用，发挥好资金效益。加强政府资源和国有资产运营，抓好对重点产业、重点项目、重点领域的投资、融资和运营。按照“科学谋划、适度超前，降低成本、提高效益，规避风险、稳健经营”的要求，规范政府资源运营主体运作方式，建立健全资产运营保障机制，保证政府资源、资产运营收益和社会公共效能最大化。
(五)推进财政科学管理，提升管理绩效。强化预算管理，完善预算编制程序，细化预算编制内容，推进预算管理与资产管理有机融合，提高预算编制执行的科学性。加强财政法制和管理制度建设，做到依法行政、依法理财。积极稳妥推进预算公开，增强工作透明度，自觉接受人大和社会监督。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，切实加强对重点资金、重大政策、重要工作落实情况的监管，确保各项工作落到实处。进一步深化部门预算、国库集中支付、政府采购等各项管理改革，完善财政投资评审、绩效评价等工作机制，提高财政资金使用效益。积极研究应对税制改革政策，做好营业税改征增值税调查研究，密切关注房产税、资源税、环保税等改革动态，争取工作主动，维护地方利益。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年财政改革和发展的任务十分艰巨，我们一定认真落实本次会议精神，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督、指导和支持下，抢抓机遇，迎难而上，努力为殷实和谐经济文化强市建设做出新的贡献，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开!
受市政府委托，我向市人大常委会报告今年上半年全市预算执行情况，请予审议。
一、上半年全市预算执行情况
上半年，在市委的正确领导下，全市各级认真贯彻落实省、市党代会精神，牢牢把握“强化生态文明、加快内涵发展”的总要求，加大组织收入力度，加强重点支出保障，财政经济保持平稳较快发展，预算执行情况良好，圆满完成了财政收支“双过半”目标。
财政收入：全市一般预算收入完成1264067万元，完成预算的54．13％，增长l8．26％。其中市级一般预算收入完成225570万元，完成预算的54．67％，同口径增长23．09％。全市主要收入项目完成情况是：增值税125748万元，占预算的43．55％，增长6．05％；营业税163222万元，占预算的46．61％，增长l2．75％；企业所得税110047万元，占预算的52．51％，增长4．21％；个人所得税17874万元，占预算的44．59％，下降17．27％；其他地方税收442920万元，占预算的74．74％，增长35．47％；排污费、水资源费、教育费附加等专项收入42207万元，占预算的41．67％，增长l0．45％；国有资本经营和国有资源有偿使用收入269087万元，占预算的55．95％，增长47．43％；行政性收费和罚没收入85467万元，占预算的41．79％，下降21．54％。
财政支出：全市一般预算支出完成1387336万元，完成预算的50．74％，增长27．38％。其中市级一般预算支出完成313074万元，完成预算的46．54％，增长22．45％。全市主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出l64228万元，占预算的47．97％，增长17．25％；公共安全支出58142万元，占预算的37．38％，增长5．43％；教育支出299894万元，占预算的45．12％，增长42．87％：科学技术支出37999万元，占预算的55．94％，增长23．99％；文化体育与传媒支出26829万元，占预算的58．94％，增长20．02％；社会保障和就业支出136742万元，占预算的46．40％，增长36．55％；医疗卫生支出99343万元，占预算的58．34％，增长20．61％；节能环保支出27684万元，占预算的37．53％，增长35．08％；城乡社区事务支出l23563万元，占预算的57．70％，增长7．49％；农林水事务支出127961万元，占预算的49．80％，增长53．97％；住房保障支出37971万元，占预算的189．07％，增长1982．89％。
二、当前面临的财政经济形势
上半年，全市财政经济运行总体平稳，保持了平稳发展的良好态势。概括起来主要有以下几个特点：
(一)财政收入平稳增长。全市各级紧紧围绕年初工作目标，积极克服经济下行和结构性减税等不利因素的影响，强化收入征管措施，加大管理增收力度，着力推动地方财政收入平稳增长，着力推动收入结构优化，取得积极成效。上半年，全市地方财政收入增幅居全省第9位，与各市平均水平持平。分级次看，市级完成22．56亿元，同口径增长23．09％；区县级完成103．85亿元，同口径增长17．26％。分结构看，税收收入完成85．98亿元，增长19．83％，比全省各市平均水平高l0．43个百分点；占收入总量的68．02％，比上年同期提高0．9个百分点。非税收入完成40．43亿元，增长l5．04％，比全省各市平均水平低30．66个百分点。分部门看，国税部门完成19．41亿元，增长5．28％；地税部门完成64．52亿元，增长16．41％；财政及其他部门完成42．47亿元，增长28．61％。
(二)财政支出保障有力。预算执行中，各级坚持统筹兼顾、突出重点，集中财力向民生和重点社会事业倾斜，向推动经济内涵发展和生态文明建设、加快转方式调结构的关键领域倾斜，向城乡和区域统筹协调发展倾斜，向重点项目倾斜，各项重点支出得到较好保障。上半年，全市财政支出增幅高于全省各市平均水平6．58个百分点；支出进度快于全省各市平均进度5．74个百分点，财政支出增幅和进度均居全省第3位。其中，住房保障、农林水事务、教育、社会保障和就业、节能环保等重点支出，均明显高于支出平均增幅。在保重点的同时，大力压缩一般性支出，全市一般公共服务支出增幅低于总支出增幅10．13个百分点，各级厉行节约、压减一般性公共支出效果明显。
(三)对上争取工作成效显著。各级立足工作实际，认真研究国家和省有关扶持政策，加大对上争取力度，取得积极成效。上半年，全市共争取上级专款及转移支付补助资金24．01亿元，比上年同期增加5．95亿元，增长32．98％。同时，积极争取上级扶持政策，博山区、沂源县进入省会城市群经济圈财政困难县扶持范围，今年将分别获得不低于3000万元的扶持资金。中央财政加大对资源枯竭型城市的补助力度，预计淄川区今年获得的转移支付将有所增加。高青县在享受黄河三角洲高效生态经济区建设、沂源县在享受沂蒙革命老区有关扶持政策上也取得新的进展，为区域统筹协调发展注入了新动力。
总体上看，上半年我市财政运行总体情况是好的，这是市委正确领导、市人大及其常委会监督支持的结果，是全市上下、各行各业共同努力的结果。但我们也清醒地看到，影响财政经济平稳运行的不利因素仍然较多，完成全年预算任务仍然面临诸多困难和挑战。一是宏观经济下行压力依然较大。二季度我国GDP增长7．6％，季度增速3年来首次跌破8％。6月份工业生产者出厂价格指数(PPI)、制造业采购经理指数(PMI)等重要经济指标也有所下降，经济还没有形成稳定回升态势，经济困难可能还会持续一段时间。和全国全省情况一致，今年以来我市部分行业企业不同程度地出现了成本上升、资金紧张、效益下滑的现象，给财政增收带来了较为明显的制约和影响。二是财政收入结构仍待优化。税收比重偏低，上半年全市地方税收占财政收入的比重比上年同期有所提高，但仍低于全省各市平均水平1．8个百分点。同时，一次性增收因素偏多，地方税收持续较快增长的难度加大。三是财政收支矛盾十分突出。财政减收因素较多，提高个人所得税起征点和营业税起征点，预计全年将减收1．76亿元；受国家房地产调控和存量土地减少等因素影响，土地收益大幅减少。与此同时，财政增支因素十分集中，据测算，今年全市必保的硬性增支因素达数十项、增支额达5．57亿元，其中市级及以下将负担4．39亿元。偿还到期政府性债务，也将进一步加大财政支出压力，收支矛盾仍然突出。
针对当前经济运行中的新情况新问题，国家已经并将继续在稳中求进的总基调下，实行更加灵活审慎的宏观政策，稳增长的积极因素不断增加，宏观调控释放出一系列积极信号。从我市看，随着内涵发展理念的逐步确立、转方式调结构的深入推进，全市经济自主增长、内生增长的动力不断增强，为经济发展和财政增收奠定了较好基础。对此，我们要坚定信心，科学把握，扎实工作，有效应对，努力赢得发展的主动权。
三、把握大局，主动有为，确保圆满完成全年预算任务目标
下半年，我们要紧紧围绕省市党代会、市十四届人大一次会议确定的任务目标，全面贯彻落实科学发展观，坚持稳中求进的工作总基调，强化生态文明，加快内涵发展，奋力开创全市财政工作新局面。
(一)认真落实积极的财政政策，促进经济平稳较快增长。准确把握中央宏观调控总基调，认真贯彻实施积极的财政政策，推动经济内涵发展。牢固树立“服务企业以项目为纲"的工作理念，研究好、建设好财政政策环境，发挥好财政政策对内涵发展的助推作用。认真贯彻落实国家鼓励投资、促进消费的政策措施，找准我市经济社会发展与国家政策的结合点和切入点，抢抓发展机遇。把稳增长与实施中长期发展规划结合起来，制定落实符合我市实际的财税扶持政策，促进全市经济持续健康发展。把稳增长与调结构结合起来，促进企业加快淘汰落后产能，调整产品结构，提高经济效益。支持企业特别是中小企业健康发展，认真落实结构性减税等财税扶持政策，帮助企业减轻负担、拓宽融资渠道、增强盈利能力和发展后劲，营造好小微企业发展的政策环境。认真落实促进区县域科学发展的政策措施，支持发达区县倍增发展、老工业区加快振兴、欠发达县跨越赶超，推动经济增效、财政增收。
(二)抓好组织收入工作，确保圆满完成收入预算任务。坚持依法治税，完善税源控管体系，推进社会综合治税，支持企业剥离非核心业务，清理规范税收优惠政策，加大稽查稽核力度，确保税收应收尽收，切实提高税收对地方财政收入的贡献水平。进一步完善非税收入征缴管理机制，规范非税收入征缴行为和减免程序，完善非税收入征缴管理模式，提高征管效率。加强收入调度工作，分产业、分税种、分重点行业做好对比分析工作，找准工作中的差距和薄弱环节，有针对性地强化和落实征管措施，确保财政收入特别是税收收入平稳较快增长。强化效益观念，努力提高财政收入占GDP的比重、税收占二三产业增加值的比重、税收占地方财政收入的比重，不断优化收入结构，提升收入质量。
(三)科学运筹资金，切实做好支出保障工作。抓好资金调度筹集，确保预算正常执行。在加大组织收入工作力度的同时，优化支出结构，把握支出重点，掌握支出进度，对工资、机关正常运转、民生政策落实等必保支出，予以切实保障。切实抓好财政节支，认真落实中央、省、市厉行节约的有关规定，严格控制因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，严格控制会议、论坛、庆典、节会等活动支出，严格控制楼堂馆所建设，切实降低行政成本。加强财政支出绩效管理，坚持以制度建设为根本，进一步完善财政资金管理办法，做到资金分配有依据，资金使用有监督，使用效果有评价，确保资金规范高效使用。
(四)加强政府资源运营，增强政府调控能力。适度超前抓好融资工作，在保证融资规模与经济社会发展水平和偿债能力相匹配的情况下，强化主动意识和机遇意识，及时把握政策动向，抢抓发展机遇，灵活运用多种融资方式，加大融资力度，保证政府重点投资项目的资金需求。加强地方政府债券资金分配管理，严格按照上级要求，与自有财力统筹使用，发挥好资金效益。加强政府资源和国有资产运营，抓好对重点产业、重点项目、重点领域的投资、融资和运营。按照“科学谋划、适度超前，降低成本、提高效益，规避风险、稳健经营”的要求，规范政府资源运营主体运作方式，建立健全资产运营保障机制，保证政府资源、资产运营收益和社会公共效能最大化。
(五)推进财政科学管理，提升管理绩效。强化预算管理，完善预算编制程序，细化预算编制内容，推进预算管理与资产管理有机融合，提高预算编制执行的科学性。加强财政法制和管理制度建设，做到依法行政、依法理财。积极稳妥推进预算公开，增强工作透明度，自觉接受人大和社会监督。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，切实加强对重点资金、重大政策、重要工作落实情况的监管，确保各项工作落到实处。进一步深化部门预算、国库集中支付、政府采购等各项管理改革，完善财政投资评审、绩效评价等工作机制，提高财政资金使用效益。积极研究应对税制改革政策，做好营业税改征增值税调查研究，密切关注房产税、资源税、环保税等改革动态，争取工作主动，维护地方利益。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年财政改革和发展的任务十分艰巨，我们一定认真落实本次会议精神，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督、指导和支持下，抢抓机遇，迎难而上，努力为殷实和谐经济文化强市建设做出新的贡献，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开!
