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——2011年8月10日在淄博市十三届人大常委会第30次会议上市财政局局长 王修德
发布时间：2011-08-11 12:42:30 文章来源：淄博人大 文章作者：佚名
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，我向市人大常委会报告今年上半年全市预算执行情况，请予审议。
一、上半年全市预算执行情况
今年以来，全市各级在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下，坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实积极的财政政策，着力推进转方式、调结构、保民生、促和谐，全市经济保持平稳较快增长，预算执行情况良好。
财政收入：全市一般预算收入完成1068909万元，完成预算的57.24%，增长29.39%。其中市级一般预算收入完成l91122万元，完成预算的61.05%，增长26.77%。全市主要收入项目完成情况是：增值税118577万元，占预算的43.88%，增长12.42%；营业税144766万元，占预算的50.61%，增长25.56%；企业所得税105598万元，占预算的66.44%，增长64.46%；个人所得税2 1 605万元，占预算的59.90%，增长25.52%；城市维护建设税62531万元，占预算的54.17%，增长56.62%；契税l04468万元， 占预算的5 6.79%，增长86.13%；排污费、水资源费、教育费附加等专项收入38213万元，占预算的46.63%，增长33.48%；国有资本经营和国有资源有偿使用收入183003万元，占预算的77.74%，增长38.02%；行政性收费和罚没收入l08927万元，占预算的61.92%，增长57.68%。
财政支出：全市一般预算支出完成976008万元，完成预算的53.54%，增长21.81%。其中市级一般预算支出完成220384万元，完成预算的50.31%，增长20.69%。全市主要支出项目完成情况是：一般公共管理与服务支出1 29038万元，占预算的49.74%，增长l4.83%；公共安全支出54510万元，占预算的46.02%，增长34.17%；教育支出211852万元，占预算的46.80%，增长24.82%；科学技术支出24139万元，占预算的58.29%，增长26.44%；文化体育与传媒支出14298万元，占预算的54.68%，增长22.45%；社会保障和就业支出92355万元，占预算的46．79％，增长22．19％；医疗卫生支出78058万元，占预算的79.26%，增长70.52%；环境保护支出l4629万元，占预算的58.58%，增长39.01%；城乡社区事务支出111273万元，占预算的59.93%，增长l0.62%；农林水事务支出60764万元，占预算的51.58%，增长48.59%。
二、上半年全市预算执行的主要特点
上半年，全市财政经济保持了平稳较快发展的良好势头，财政收支均实现了“时间过半、任务过半”。
收入方面。一是收入总量实现平稳较快增长。地方财政收入增幅高于全省各市平均水平，收入进度快于时间进度7.24个百分点，为完成全年预算任务奠定了坚实的基础。二是主体税种增势良好。与经济发展密切相关的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等四大主体税种合计完成39.05亿元，增长29.23%，高于各市平均增幅2.61个百分点。三是非税收入政策性增收效果明显。今年，除教育收费和彩票发行费以外的所有预算外收入全部纳入了预算管理，非税收入管理逐步规范，征管措施进一步加强，上半年全市非税收入完成35.14亿元，增长49.64%，与各市平均增幅基本持平。
支出方面。一是支出进度加快。上半年全市一般预算支出进度快于时间进度3.54个百分点，按照全省汇总预算，我市支出进度列各市第2位。二是各项重点支出得到较好保障。教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、农林水事务等各项重点支出，均高于一般预算支出增幅。出台的一系列惠及民生的政策全面落实，农村初中和小学的生均公用经费定额分别提高到800元和600元，新农合与城镇居民医保政府补助标准由1 20元提高到200元，人均基本公共卫生服务经费标准由l 5元提高到25元，农村低保标准由每人每年不低于l250元提高到不低于1500元，集中抚养、分散抚养孤儿每月基本生活费分别不低于1000元和600元。三是节支措施进一步强化。认真落实厉行节约各项规定，严格控制和压缩“三公”经费支出，深入开展党政机关公务用车问题专项治理工作，有效节减了财政开支。
总体上看，上半年我市财政运行总体情况是好的，这是市委正确领导、市人大及其常委会监督支持的结果，是全市上下、各行各业共同努力的结果。但我们也清醒地看到，当前财政运行中仍然存在一些困难和问题。收入方面，根据当前面临的财政经济形势分析判断，下半年收入增幅可能会呈现逐步回落态势。一是货币政策影响。后金融危机时代，随着我国经济步入发展常态，国家非常规的刺激经济增长的政策将减弱或取消，特别是货币政策由“适度宽松"转为“稳健”。今年，央行连续六次提高存款准备金率、三次加息，大型金融机构存款准备金率已达到21.5%的历史高点，使得企业特别是中小企业融资十分困难，生产经营及纳税受到很大影响。二是通货膨胀影响。当前，通货膨胀压力很大，劳动力、原材料及煤电油运等价格持续上涨，挤压了企业的利润空间，进一步加大了企业的经营压力。三是房地产调控政策影响。国家连续出台限购、限贷、加息、增税等政策措施，持续加大房地产市场调控力度，房地产市场出现成交萎缩现象，直接影响了营业税、契税、个人所得税等相关税收的增长。四是政策性减收因素影响。从9月1日起，个人所得税起征点提高至3500元，将带来一定程度的减收。支出方面，上半年我市积极筹措资金，全面推行了新型农村养老保险制度，下半年我市又全面启动了城镇居民社会养老保险试点，高校债务化解数额也比较大，再加上落实之前出台的各项民生保障提标扩面政策，财政支出压力非常大。对于以上问题，我们要高度重视，采取积极措施，认真加以解决。
三、扎实工作，确保圆满完成全年预算任务目标
下半年，我们要在市委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全年任务目标，狠抓工作落实，努力实现“十二五”良好开局。
(一)大力支持转方式调结构，提高经济运行质量和效益。推进工业结构调整，筹集使用好转方式调结构专项引导资金，采取贴息、补贴、奖励和引导社会资金投入等方式，加快推进重点产业链延伸，对氟硅材料、集成电路、新医药等产业链给予重点扶持。积极筹措资金，及时兑现落实支持创新成长型工业企业加快发展的政策措施，促进创新成长型工业企业发展壮大。用好用活中小企业发展资金，支持中小企业重点项目和信用担保体系建设，支持中小企业特色产业集群加快发展。大力发展战略性新兴产业，积极支持市场前景好、资源消耗低、带动系数大、综合效益好、具有自主知识产权的新兴产业项目实施。大力推进企业自主创新及高新技术产业发展，及时落实企业技术中心、重点实验室等研发机构奖励资金，对具有自主知识产权和先导带动作用的重大高新技术产业化项目给予重点支持，增强企业核心竞争能力。继续实施标准化战略和品牌战略，安排专项资金，对主持或参与主持工业产品国际标准、国家标准、行业标准的企业，分档给予资助。积极支持服务业提质增效，扩大服务业引导资金的规模和扶持范围，集中力量扶持一批能够显著增加地方财源的高端生产性服务业和生活性服务业项目，培植壮大新的经济增长点。
(二)切实加强收入征管，确保圆满完成预算任务目标。坚持依法治税，完善税源控管体系，积极推进综合治税，强化地方小税征管，认真做好税收优惠政策清理、税收清欠、税收稽查等工作，挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞，保证应收尽收，使经济发展的成果充分反映到财政增收上来。加强非税收入征管，重点抓好城市基础设施配套费、污水处理运行费、水资源费、排污费、价格调节基金、土地收益等非税收入，努力增加政府可用财力。加强国有资产和政府资源运营收入征管，强化国有资产收益收缴，防止收益流失，最大限度增加政府收益。进一步强化效益观念，优化收入结构，努力提高财政收入占GDP的比重、税收占二三产业增加值的比重和税收占地方财政收入的比重，确保实现有效益、高质量的增长。
(三)加大民生投入力度，着力保障和改善民生。加大社会事业投入。支持教育优先发展，认真落实进一步加大财政教育投入的各项政策措施，妥善做好高校债务化解工作，加大学前教育支持力度，促进教育公平。支持医疗卫生事业发展，深化医药卫生体制改革，健全公共卫生服务网络体系，提高公共卫生服务能力。支持文化、计生、体育等事业发展，提升各项事业发展水平。大力做好社会保障工作。完善新农保和企业职工基本养老保险政策，扎实推进城镇居民社会养老保险试点工作，实现养老保险制度全覆盖。完善医疗保险制度，巩固城镇居民医保和新农合制度，提高保障能力。完善失业保险制度，健全社会救助体系，推进社会福利、社会优抚事业发展。支持保障性住房建设，大幅度增加对廉租住房、公共租赁房、棚户区改造和农村危房改造等保障性住房建设的财政投入力度，实施好建材(水泥)下乡工程。支持城乡统筹发展。加大“三农”投入，提高“三农”支出占财政总支出的比重。大力支持发展都市农业、精准农业、有机农业，推进农业产业化经营，提高农业综合生产能力。积极筹措落实地方水利建设基金，支持以水利为重点的农业基础设施建设。统筹推进城市建设，适应新型城镇化发展趋势，支持新城区建设和老城区改造，提升城市形象。
(四)进一步强化财政管理，确保财政健康平稳运行。加强预算执行调度分析，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上，加快财政支出特别是推进转方式调结构、保障和改善民生等方面支出的执行进度，不断提高预算执行的均衡性和有效性。严格预算执行，控制预算追加，提高财政预算的约束力。加强财政账户管理，健全完善财政专户和预算单位银行账户审批管理制度，严格按照有关规定清理归并账户，加强资金管理，确保资金安全。强化政府债务管理，健全偿债准备金制度，多渠道筹集偿债基金，加强和规范归口管理，实现对地方政府性债务的全口径管理和动态监控，防范地方财政风险。认真落实厉行节约各项规定，继续严格控制和压缩公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费等“三公”经费支出，深入开展党政机关公务用车问题专项治理工作，有效节减财政开支。
另外，为落实积极的财政政策，支持地方经济和社会事业发展，今年中央继续代理发行地方政府债券，省分配我市的债券资金规模为34000万元，其中三年期占50%，年利率3.93%；五年期占50%，年利率3.84%。按照中央和省有关要求，地方政府债券资金应全额纳入一般预算管理。为此，依据《预算法》有关规定，按照“以收定支、收支平衡”的原则，应将市十三届人大四次会议通过的2011年全市支出预算由l822854万元调整为1856854万元，调增34000万元，提请本次会议审查批准。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好今年的财政工作责任重大，我们要紧紧依靠市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导，振奋精神，努力工作，圆满完成财政各项工作任务，确保实现财政收支平衡，努力为殷实和谐经济文化强市建设做出新的更大贡献!
受市人民政府委托，我向市人大常委会报告今年上半年全市预算执行情况，请予审议。
一、上半年全市预算执行情况
今年以来，全市各级在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下，坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实积极的财政政策，着力推进转方式、调结构、保民生、促和谐，全市经济保持平稳较快增长，预算执行情况良好。
财政收入：全市一般预算收入完成1068909万元，完成预算的57.24%，增长29.39%。其中市级一般预算收入完成l91122万元，完成预算的61.05%，增长26.77%。全市主要收入项目完成情况是：增值税118577万元，占预算的43.88%，增长12.42%；营业税144766万元，占预算的50.61%，增长25.56%；企业所得税105598万元，占预算的66.44%，增长64.46%；个人所得税2 1 605万元，占预算的59.90%，增长25.52%；城市维护建设税62531万元，占预算的54.17%，增长56.62%；契税l04468万元， 占预算的5 6.79%，增长86.13%；排污费、水资源费、教育费附加等专项收入38213万元，占预算的46.63%，增长33.48%；国有资本经营和国有资源有偿使用收入183003万元，占预算的77.74%，增长38.02%；行政性收费和罚没收入l08927万元，占预算的61.92%，增长57.68%。
财政支出：全市一般预算支出完成976008万元，完成预算的53.54%，增长21.81%。其中市级一般预算支出完成220384万元，完成预算的50.31%，增长20.69%。全市主要支出项目完成情况是：一般公共管理与服务支出1 29038万元，占预算的49.74%，增长l4.83%；公共安全支出54510万元，占预算的46.02%，增长34.17%；教育支出211852万元，占预算的46.80%，增长24.82%；科学技术支出24139万元，占预算的58.29%，增长26.44%；文化体育与传媒支出14298万元，占预算的54.68%，增长22.45%；社会保障和就业支出92355万元，占预算的46．79％，增长22．19％；医疗卫生支出78058万元，占预算的79.26%，增长70.52%；环境保护支出l4629万元，占预算的58.58%，增长39.01%；城乡社区事务支出111273万元，占预算的59.93%，增长l0.62%；农林水事务支出60764万元，占预算的51.58%，增长48.59%。
二、上半年全市预算执行的主要特点
上半年，全市财政经济保持了平稳较快发展的良好势头，财政收支均实现了“时间过半、任务过半”。
收入方面。一是收入总量实现平稳较快增长。地方财政收入增幅高于全省各市平均水平，收入进度快于时间进度7.24个百分点，为完成全年预算任务奠定了坚实的基础。二是主体税种增势良好。与经济发展密切相关的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等四大主体税种合计完成39.05亿元，增长29.23%，高于各市平均增幅2.61个百分点。三是非税收入政策性增收效果明显。今年，除教育收费和彩票发行费以外的所有预算外收入全部纳入了预算管理，非税收入管理逐步规范，征管措施进一步加强，上半年全市非税收入完成35.14亿元，增长49.64%，与各市平均增幅基本持平。
支出方面。一是支出进度加快。上半年全市一般预算支出进度快于时间进度3.54个百分点，按照全省汇总预算，我市支出进度列各市第2位。二是各项重点支出得到较好保障。教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、农林水事务等各项重点支出，均高于一般预算支出增幅。出台的一系列惠及民生的政策全面落实，农村初中和小学的生均公用经费定额分别提高到800元和600元，新农合与城镇居民医保政府补助标准由1 20元提高到200元，人均基本公共卫生服务经费标准由l 5元提高到25元，农村低保标准由每人每年不低于l250元提高到不低于1500元，集中抚养、分散抚养孤儿每月基本生活费分别不低于1000元和600元。三是节支措施进一步强化。认真落实厉行节约各项规定，严格控制和压缩“三公”经费支出，深入开展党政机关公务用车问题专项治理工作，有效节减了财政开支。
总体上看，上半年我市财政运行总体情况是好的，这是市委正确领导、市人大及其常委会监督支持的结果，是全市上下、各行各业共同努力的结果。但我们也清醒地看到，当前财政运行中仍然存在一些困难和问题。收入方面，根据当前面临的财政经济形势分析判断，下半年收入增幅可能会呈现逐步回落态势。一是货币政策影响。后金融危机时代，随着我国经济步入发展常态，国家非常规的刺激经济增长的政策将减弱或取消，特别是货币政策由“适度宽松"转为“稳健”。今年，央行连续六次提高存款准备金率、三次加息，大型金融机构存款准备金率已达到21.5%的历史高点，使得企业特别是中小企业融资十分困难，生产经营及纳税受到很大影响。二是通货膨胀影响。当前，通货膨胀压力很大，劳动力、原材料及煤电油运等价格持续上涨，挤压了企业的利润空间，进一步加大了企业的经营压力。三是房地产调控政策影响。国家连续出台限购、限贷、加息、增税等政策措施，持续加大房地产市场调控力度，房地产市场出现成交萎缩现象，直接影响了营业税、契税、个人所得税等相关税收的增长。四是政策性减收因素影响。从9月1日起，个人所得税起征点提高至3500元，将带来一定程度的减收。支出方面，上半年我市积极筹措资金，全面推行了新型农村养老保险制度，下半年我市又全面启动了城镇居民社会养老保险试点，高校债务化解数额也比较大，再加上落实之前出台的各项民生保障提标扩面政策，财政支出压力非常大。对于以上问题，我们要高度重视，采取积极措施，认真加以解决。
三、扎实工作，确保圆满完成全年预算任务目标
下半年，我们要在市委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全年任务目标，狠抓工作落实，努力实现“十二五”良好开局。
(一)大力支持转方式调结构，提高经济运行质量和效益。推进工业结构调整，筹集使用好转方式调结构专项引导资金，采取贴息、补贴、奖励和引导社会资金投入等方式，加快推进重点产业链延伸，对氟硅材料、集成电路、新医药等产业链给予重点扶持。积极筹措资金，及时兑现落实支持创新成长型工业企业加快发展的政策措施，促进创新成长型工业企业发展壮大。用好用活中小企业发展资金，支持中小企业重点项目和信用担保体系建设，支持中小企业特色产业集群加快发展。大力发展战略性新兴产业，积极支持市场前景好、资源消耗低、带动系数大、综合效益好、具有自主知识产权的新兴产业项目实施。大力推进企业自主创新及高新技术产业发展，及时落实企业技术中心、重点实验室等研发机构奖励资金，对具有自主知识产权和先导带动作用的重大高新技术产业化项目给予重点支持，增强企业核心竞争能力。继续实施标准化战略和品牌战略，安排专项资金，对主持或参与主持工业产品国际标准、国家标准、行业标准的企业，分档给予资助。积极支持服务业提质增效，扩大服务业引导资金的规模和扶持范围，集中力量扶持一批能够显著增加地方财源的高端生产性服务业和生活性服务业项目，培植壮大新的经济增长点。
(二)切实加强收入征管，确保圆满完成预算任务目标。坚持依法治税，完善税源控管体系，积极推进综合治税，强化地方小税征管，认真做好税收优惠政策清理、税收清欠、税收稽查等工作，挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞，保证应收尽收，使经济发展的成果充分反映到财政增收上来。加强非税收入征管，重点抓好城市基础设施配套费、污水处理运行费、水资源费、排污费、价格调节基金、土地收益等非税收入，努力增加政府可用财力。加强国有资产和政府资源运营收入征管，强化国有资产收益收缴，防止收益流失，最大限度增加政府收益。进一步强化效益观念，优化收入结构，努力提高财政收入占GDP的比重、税收占二三产业增加值的比重和税收占地方财政收入的比重，确保实现有效益、高质量的增长。
(三)加大民生投入力度，着力保障和改善民生。加大社会事业投入。支持教育优先发展，认真落实进一步加大财政教育投入的各项政策措施，妥善做好高校债务化解工作，加大学前教育支持力度，促进教育公平。支持医疗卫生事业发展，深化医药卫生体制改革，健全公共卫生服务网络体系，提高公共卫生服务能力。支持文化、计生、体育等事业发展，提升各项事业发展水平。大力做好社会保障工作。完善新农保和企业职工基本养老保险政策，扎实推进城镇居民社会养老保险试点工作，实现养老保险制度全覆盖。完善医疗保险制度，巩固城镇居民医保和新农合制度，提高保障能力。完善失业保险制度，健全社会救助体系，推进社会福利、社会优抚事业发展。支持保障性住房建设，大幅度增加对廉租住房、公共租赁房、棚户区改造和农村危房改造等保障性住房建设的财政投入力度，实施好建材(水泥)下乡工程。支持城乡统筹发展。加大“三农”投入，提高“三农”支出占财政总支出的比重。大力支持发展都市农业、精准农业、有机农业，推进农业产业化经营，提高农业综合生产能力。积极筹措落实地方水利建设基金，支持以水利为重点的农业基础设施建设。统筹推进城市建设，适应新型城镇化发展趋势，支持新城区建设和老城区改造，提升城市形象。
(四)进一步强化财政管理，确保财政健康平稳运行。加强预算执行调度分析，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上，加快财政支出特别是推进转方式调结构、保障和改善民生等方面支出的执行进度，不断提高预算执行的均衡性和有效性。严格预算执行，控制预算追加，提高财政预算的约束力。加强财政账户管理，健全完善财政专户和预算单位银行账户审批管理制度，严格按照有关规定清理归并账户，加强资金管理，确保资金安全。强化政府债务管理，健全偿债准备金制度，多渠道筹集偿债基金，加强和规范归口管理，实现对地方政府性债务的全口径管理和动态监控，防范地方财政风险。认真落实厉行节约各项规定，继续严格控制和压缩公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费等“三公”经费支出，深入开展党政机关公务用车问题专项治理工作，有效节减财政开支。
另外，为落实积极的财政政策，支持地方经济和社会事业发展，今年中央继续代理发行地方政府债券，省分配我市的债券资金规模为34000万元，其中三年期占50%，年利率3.93%；五年期占50%，年利率3.84%。按照中央和省有关要求，地方政府债券资金应全额纳入一般预算管理。为此，依据《预算法》有关规定，按照“以收定支、收支平衡”的原则，应将市十三届人大四次会议通过的2011年全市支出预算由l822854万元调整为1856854万元，调增34000万元，提请本次会议审查批准。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好今年的财政工作责任重大，我们要紧紧依靠市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导，振奋精神，努力工作，圆满完成财政各项工作任务，确保实现财政收支平衡，努力为殷实和谐经济文化强市建设做出新的更大贡献!
