一、2016年预算执行情况
　　(一)全市预算执行情况
　　1.一般公共预算
　　全市一般公共预算收入345.38亿元,完成汇总预算的100.95%,同口径(下同)增长9.18%。一般公共预算支出418.43亿元,完成汇总预算的101.66%,增长9.28%。
　　2．政府性基金预算
　　全市政府性基金预算收入92.35亿元,完成汇总预算的103.13%,下降25.34%。政府性基金预算支出104.31亿元,完成汇总预算的97%,下降22.92%。
　　3.国有资本经营预算
　　全市国有资本经营预算收入8.18亿元,完成汇总预算的160.03%,增长170.14%。国有资本经营预算支出4.2亿元,完成汇总预算的353.82%,增长46.11%。
　　4．社会保险基金预算
　　全市社会保险基金预算收入192.66亿元,完成汇总预算的103.88%,下降4.9%。社会保险基金预算支出202.07亿元,完成汇总预算的100.83%,增长12.4%。
　　(二)市级预算执行情况
　　1．一般公共预算
　　市级一般公共预算收入59.21亿元,完成预算的101.59%,增长9.03%。一般公共预算支出100.77亿元,完成预算的100.42%,增长8.28%。重点支出项目为:
　　——农林水事务支出5.4亿元,完成预算的102.71%,增长10.47%。加市对下农林水事务转移支付12.07亿元,共计17.47亿元。
　　——社会保障和就业支出6.07亿元,完成预算的68.45%,增长9.17%。加市对下社会保障和就业转移支付11.41亿元,共计17.48亿元。
　　——医疗卫生与计划生育支出5.27亿元,完成预算的100.72%,增长6.17%。加市对下医疗卫生与计划生育转移支付7.72亿元,共计12.99亿元。
　　——教育支出17.84亿元,完成预算的102.44%,增长20.35%。加市对下教育转移支付4.1亿元,共计21.94亿元。
　　——住房保障支出2.94亿元,完成预算的100.64%,增长6.03%。加市对下住房保障转移支付4.96亿元,共计7.9亿元。
　　——科学技术支出2.53亿元,完成预算的101.33%,增长6.43%。加市对下科学技术转移支付2.51亿元,共计5.04亿元。
　　——文化体育与传媒支出3.95亿元,完成预算的115.9%,增长23.97%。加市对下文化体育与传媒转移支付1.07亿元,共计5.02亿元。
　　——节能环保支出6.43亿元,完成预算的78.82%,增长9.28%。加市对下节能环保转移支付10.56亿元,共计16.99亿元。
　　——城乡社区事务和交通运输支出20.49亿元,完成预算的115.73%,增长33.28%。加市对下城乡社区事务转移支付5.28亿元,共计25.77亿元。
　　——资源勘探电力信息等事务和商业服务业等事务支出3.98亿元,完成预算的90.82%,增长6.38%。加市对下资源勘探电力信息等事务和商业服务业等事务转移支付5.37亿元,共计9.35亿元。
　　2．政府性基金预算
　　市级政府性基金预算收入30.85亿元,完成预算的107.27%,下降50.5%。政府性基金预算支出28.13亿元,完成预算的99.4%,下降57.94%。
　　3．国有资本经营预算
　　市级国有资本经营预算收入6779万元,完成预算的104.26%,增长6.35%。国有资本经营预算支出5977万元,完成预算的99.58%,增长1.67%。
　　4．社会保险基金预算
　　市级社会保险基金预算收入57.92亿元,完成预算的99.98%,增长12.82%。社会保险基金预算支出74.72亿元,完成预算的103.75%,增长16.14%。
　　(三)高新技术产业开发区和文昌湖旅游度假区预算执行情况
　　2016年,高新技术产业开发区一般公共预算收入35.92亿元,完成预算的100.64%,增长12.3%；一般公共预算支出33.06亿元,完成预算的105.33%,增长11.37%。政府性基金预算收入12.11亿元,完成预算的107.8%,增长39.93%；政府性基金预算支出13.59亿元,完成预算的93.31%,下降6.69%。社会保险基金预算收入9.93亿元,完成预算的117.12%,增长12.01%；社会保险基金预算支出9.42亿元,完成预算的115.15%,增长2.21%。
　　2016年,文昌湖旅游度假区一般公共预算收入1.22亿元,完成预算的122.23%,增长0.45%；一般公共预算支出3.15亿元,完成预算的101.74%,增长10.55%。政府性基金预算收入1830万元,完成预算的100%,下降77.61%；政府性基金预算支出6010万元,完成预算的68.29%,下降58.31%。社会保险基金预算收入1.42亿元,完成预算的128.93%,下降5.99%；社会保险基金预算支出9704万元,完成预算的114.86%,增长48.37%。
　　需要说明的是,上述各类预算执行数据是初步汇总数,2016年财政决算编制完成后,部分数据还会有所变化,我们将及时向市人大常委会报告。
　　(四)市级对区县转移支付执行情况
　　2016年市级对下转移支付96.22亿元。其中一般性转移支付57.79亿元,占60.06%；专项转移支付38.43亿元,占39.94%。
　　(五)政府性债务情况
　　省政府核定我市2016年度地方政府债务限额505.4亿元(含高青县16.48亿元)。2016年底,全市地方政府债务余额493.28亿元(含高青县15.42亿元)。2016年,省下达我市地方政府债券149.16亿元,市级留用40.18亿元,分配区县108.98亿元。总体看,全市和市级政府性债务规模适中、风险可控。
　　(六)落实市人大决议、推动财政重点工作开展情况
　　——财政经济运行稳中有进。
　　——服务发展效能更加凸显。
　　——财政保障能力不断增强。
　　——财税改革持续深化。
　　——财政管理基础工作日趋稳固。
　　——政府投融资体系逐步完善。
　　——国有经济运行效能稳步提升。
　　二、2017年预算草案
　　(一)代编全市预算情况
　　1.一般公共预算
　　全市一般公共预算收入370.05亿元,增长8.5%。一般公共预算支出447.72亿元,增长7%。
　　2.政府性基金预算
　　全市政府性基金预算收入94.3亿元,增长2.11%。政府性基金预算支出106.5亿元,增长2.1%。
　　3.国有资本经营预算
　　全市国有资本经营预算收入5.47亿元,下降33.19%。国有资本经营预算支出1.14亿元,下降72.71%。
　　4.社会保险基金预算
　　全市社会保险基金预算收入194.66亿元,增长1.04%。社会保险基金预算支出223.89亿元,增长10.8%。
　　以上收支计划安排是预期性的,待各级预算经同级人大批准后,我们将及时汇总,报市人大常委会备案。
　　(二)市级预算安排情况
　　1.一般公共预算
　　市级一般公共预算收入62.62亿元,增长8.5%。一般公共预算支出107.82亿元,增长7%。重点支出项目(含市对区县转移支付支出)为:
　　——农林水事务支出18.57亿元,增长8.98%。
　　——社会保障和就业支出17.95亿元,增长8.53%。
　　——医疗卫生与计划生育支出13.82亿元,增长8.71%。
　　——教育支出20.1亿元,增长9.11%。
　　——住房保障支出7.75亿元,增长7.98%。
　　——科学技术支出4.87亿元,增长8.12%。
　　——文化体育与传媒支出5.42亿元,增长8.35%。
　　——节能环保支出16.28亿元,增长7.85%。
　　——城乡社区事务和交通运输支出21.48亿元,增长7.39%。
　　——资源勘探电力信息等事务和商业服务业等事务支出10.11亿元,增长8.17%。
　　安排预备费1.5亿元,占市级一般公共预算支出的1.39%。
　　2.政府性基金预算
　　市级政府性基金预算收入32.22亿元,增长4.43%。政府性基金预算支出32.21亿元,增长14.52%。
　　3.国有资本经营预算
　　市级国有资本经营预算收入6811万元,增长0.47%。国有资本经营预算支出6400万元,增长7.08%。
　　4.社会保险基金预算
　　市级社会保险基金预算收入61.51亿元,增长6.21%。社会保险基金预算支出83.39亿元,增长11.6%。
　　(三)高新技术产业开发区和文昌湖旅游度假区预算安排情况
　　2017年,高新技术产业开发区一般公共预算收入37.48亿元,增长8%；一般公共预算支出33.74亿元,增长2.06%。政府性基金预算收入6.93亿元,下降42.73%；政府性基金预算支出8.14亿元,下降40.14%。国有资本经营预算收入500万元；国有资本经营预算支出500万元。社会保险基金预算收入9.48亿元,下降4.62%；社会保险基金预算支出10.12亿元,增长7.45%。
　　2017年,文昌湖旅游度假区一般公共预算收入9780万元,下降19.88%；一般公共预算支出2.84亿元,下降9.98%。政府性基金预算收入1035万元,下降43.44%；政府性基金预算支出1.09亿元,增长80.77%。社会保险基金预算收入1.44亿元,增长1.42%；社会保险基金预算支出1.01亿元,增长3.8%。
　　(四)市级对区县转移支付情况
　　结合中央和省支持,市级对下转移支付92.66亿元。其中一般性转移支付55.28亿元,占59.66%；专项转移支付37.38亿元,占40.34%。
　　(五)政府性债务情况
　　2017年,预计省下达我市地方政府债券149.16亿元。具体额度待省财政厅正式下达后,我们将及时向市人大常委会报告。
　　根据《预算法》第五十四条规定,在本草案经本次大会审议批准前,截至2月15日,市级安排支出6.59亿元,主要是参照上年同期预算支出数额必须支付的本年度市级人员经费和基本支出等。
　　三、2017年财政重点工作
　　(一)围绕推动实体经济加快发展,聚焦聚力贯彻实施积极财政政策。
　　(二)围绕壮大财政实力,聚焦聚力完善组织收入推进机制。
　　(三)围绕压一般保重点提效能,聚焦聚力增强财政保障能力。
　　(四)围绕建设现代财政制度,聚焦聚力推进财税体制改革。
　　(五)围绕“四位一体、组群统筹、全域融合”,聚焦聚力加强政府投融资机制建设。
　　(六)围绕提升国有经济效能,聚焦聚力健全国资改革监管体制。